規范資金管理 防范運行風(fēng)險

近年來(lái)，公司始終堅持科學(xué)化、精細化、一體化運作理念，充分發(fā)揮城市建設投融資主平臺功能，不斷完善存貸款余額周報制、存量資金余額鎖定制、間歇資金有償調度制、融資行為統一審批制和負債結構動(dòng)態(tài)優(yōu)化制，實(shí)現融資統一實(shí)施、資金統一管理、成本統一控制、風(fēng)險統一鎖定，不斷提升城市建設資金運營(yíng)水平。
       一、主要做法
       （一）拓展資金統管范圍
       針對市屬?lài)歇氋Y公司資金實(shí)行分散管理，整體效應發(fā)揮不足，經(jīng)請示市政府同意并制定實(shí)施《蕪湖市市屬?lài)歇氋Y公司資金管理辦法》，對市宜居公司、市交投公司等市屬?lài)歇氋Y公司及市轄區建投公司資金按照“余額控制、超額歸集，獨立核算、有償劃轉”的原則實(shí)施統一管理。
       （二）構建預算管理體系
        按照“調度有序、風(fēng)險可控、良性循環(huán)、效用最大”的要求，編制市區建投公司年度收支預算，嚴格按照預算執行進(jìn)度，對區級建投公司資金進(jìn)行調度，探索建立投入產(chǎn)出平衡機制，完善各區安置房建設和征地拆遷等重點(diǎn)項目資金撥付審核模式，對資金使用情況實(shí)行跟蹤問(wèn)效，做到“收入有預算、支出有控制、使用有監管”，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，防范財務(wù)風(fēng)險。
       （三）加強資金使用管理
       按照“計劃指導、合同控制、靈活調度、聯(lián)合把關(guān)”的總體要求，嚴格執行市政府投資項目年度投資計劃，完善資金“預撥制”管理模式，實(shí)現資金支付“零延遲”，切實(shí)保障市級重點(diǎn)工程和重大項目的順利推進(jìn)。加強對政府投資項目的審計監督工作，做到事前初審、事中復審、事后評價(jià)，實(shí)現審計過(guò)程全覆蓋。
       二、主要成效
       公司通過(guò)不斷完善資金統管機制，增強統籌運作能力，提高資金運營(yíng)水平，深度整合市區兩級政府資源，既發(fā)揮了規模優(yōu)勢、增強了融資“話(huà)語(yǔ)權”，實(shí)現了資金運行全過(guò)程的“透明化”；又有效破解了政府信用資源濫用、資金成本居高不下的“亂局”。
        （一）大大降低資金成本。市區建投公司融資行為對外形成一體，增強了與銀行及其他渠道的議價(jià)能力，有效降低了融資費率。截止目前，除國家開(kāi)發(fā)銀行等政策性銀行外，市區兩級建投公司新增貸款均為中長(cháng)期貸款；利率均按基準利率或下浮10%執行。即使在2011年資金市場(chǎng)極其從嚴的狀況下，我公司融資成本始終均在基準利率上浮10%以?xún)?。市建投公司、?jīng)濟開(kāi)發(fā)區建投公司先后發(fā)行的企業(yè)債券利率均較同期同類(lèi)型企業(yè)債券利率低。以上兩項節約資金成本約3億元。市建投通過(guò)自身信用與銀行間的有效合作和市財政局間的資金聯(lián)動(dòng)，成功調動(dòng)資金24億元用于償還各區建投公司的高息和短期貸款，從根本上改善了區建投公司的負債結構，直接降低財務(wù)成本約1.2億元。
       （二）大大減少資金風(fēng)險。實(shí)行負債規模集中控制和融資行為統一審批后，有效防止各建投公司及相關(guān)單位的舉債沖動(dòng)，從而將全市政府性融資平臺負債控制在合理的水平，防范過(guò)度負債風(fēng)險。通過(guò)資金資源統籌管理和一體運作，進(jìn)一步放大政府信用倍數，提高各建投公司及相關(guān)單位單體風(fēng)險抵御能力。統籌安排政府負債總體結構，實(shí)現了未來(lái)若干年還款的均衡化，有效防范流動(dòng)性風(fēng)險。
       （三）大大減少資金腐敗。市區政府性資金統籌管理，保證了資金運行的陽(yáng)光透明和規范高效，向前端延伸了“用錢(qián)”防腐制度管理鏈條，有力遏制了政府信用資源濫用現象，從源頭上遏制了資金存貸環(huán)節以及運轉使用尋租機會(huì )的產(chǎn)生。